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                                                                                              <kbd id='dv7u5V6d6BDA0RH'></kbd><address id='dv7u5V6d6BDA0RH'><style id='dv7u5V6d6BDA0RH'></style></address><button id='dv7u5V6d6BDA0RH'></button>

                                                                                                  关键词: AG环亚娱乐官方唯一指定,AG环亚娱乐官方唯一指定官网,AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  MAIN BUSINESS
                                                                                                  AG环亚娱乐官方唯一指定_AG环亚娱乐官方唯一指定官网_AG环亚娱乐官方唯一指定网址
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                                                                                                  发布时间:2018/02/14作者:AG环亚娱乐官方唯一指定 点击量:860

                                                                                                  中国西电:中国国际金融股份有限公司关于公司2015年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉 通告日期 2016-03-31                      中国国际金融股份有限公司
                                                                                                      关于中国西电电气股份有限公司 2015 年度召募资金
                                                                                                                     存放与行使环境的专项核查陈诉

                                                                                                      中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为中国西电电气股份
                                                                                                  有限公司(以下简称“中国西电”或“公司”)2013年非果真刊行A股股票(“非果真
                                                                                                  刊行”)的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司监
                                                                                                  管指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》和《上海证券买卖营业
                                                                                                  所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等有关法令礼貌的要求,就公司
                                                                                                  召募资金2015年度存放与行使环境举办了核查,核查环境及核查意见如下:

                                                                                                  一、召募资金根基环境

                                                                                                      经中国证券监视打点委员会证监容许[2013]1025号许诺,2013年8月26日,
                                                                                                  公司向GE SmallWorld (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)刊行768,882,352股人民
                                                                                                  币平凡股,刊行价值人民币4.4元/股,GE新加坡所有以现金方法认购,付出认购
                                                                                                  资金人民币3,383,082,348.80元,扣除刊行用度后公司召募资金净额为人民币
                                                                                                  3,302,259,470.04元。上述资金已于2013年8月21日所有到账,经安永华明管帐师
                                                                                                  事宜所(非凡平凡合资)(以下简称“安永华明”)验证,出具了安永华明(2013)
                                                                                                  验字第60739804_B01号验资陈诉。

                                                                                                      2015年度,公司共行使召募资金人民币10,915万元,个中:用于设立自动化
                                                                                                  合伙公司的本期投入资金人民币10,915万元。制止2015年12月31日,公司累计使
                                                                                                  用召募资金人民币292,995.95万元,公司召募资金专户余额为40,380.41万元,其
                                                                                                  中:剩余本金存款余额为人民币37,230万元,累计利钱收入使存款余额增进人民
                                                                                                  币3,150.41万元。

                                                                                                  二、召募资金打点环境

                                                                                                      1、《召募资金打点制度》的拟定和执行环境

                                                                                                      为了增强对公司召募资金的打点,类型召募资金的运用,切实保障投资者的



                                                                                                                                       1
                                                                                                  好处,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
                                                                                                  海证券买卖营业所股票上市法则》以及其他相干法令、行政礼貌和《中国西电电气股
                                                                                                  份有限公司章程》的划定拟定了《果真召募资金打点和行使制度》和《果真召募
                                                                                                  资金打点实验细则》(以下简称“《召募资金打点制度》”),对公司召募资金的
                                                                                                  存储、行使及行使环境的监视和打点等方面做出了详细明晰的划定。自召募资金
                                                                                                  到位以来,公司一向严酷凭证《召募资金打点制度》和《果真召募资金打点实验
                                                                                                  细则》的划定存放、行使、打点召募资金。

                                                                                                         2、召募资金的存储环境

                                                                                                         凭证《召募资金打点制度》的划定,公司在中国工商银行股份有限公司西安
                                                                                                  土门支行设立了专项账户存储召募资金。2013年10月25日,公司第二届董事会第
                                                                                                  二十一次集会会议审议决策赞成为进步资金行使服从,增进资金收益,维护公司和股
                                                                                                  东好处,在不影响募投项目资金行使的环境下,按照召募资金行使的进度,将募
                                                                                                  集资金人民币55,815万元举办按期存放。按照安永华明出具的召募资金存放与使
                                                                                                  用环境鉴证陈诉(安永华明(2015)专字第60739804_B05号)和普华永道中天管帐
                                                                                                  师事宜所(非凡平凡合资)出具的召募资金存放与现实行使环境专项陈诉及鉴证
                                                                                                  陈诉(普华永道中天特审字(2015)第1090号),2014年度和2015年度,公司别离
                                                                                                  行使召募资金人民币7,670万元和10,915万元。

                                                                                                         制止2015年12月31日止,中国工商银行股份有限公司西安土门支行专户按期
                                                                                                  存储人民币本金37,230万元的限期和金额环境如下:

                                                                                                                                                                  单元:万元

                                                                                                  序号      金额    存储限期        起存日期      利率          备注
                                                                                                   1       17,230   12个月按期   2015年10月30日   1.95%   到期续存6个月按期
                                                                                                   2       20,000   12个月按期   2015年10月30日   1.95%   到期续存6个月按期
                                                                                                  合计     37,230

                                                                                                         3、召募资金专户存储禁锢环境

                                                                                                         公司于2013年9月18日与工商银行西安土门支行和中金公司签定《召募资金
                                                                                                  专户存储三方禁锢协议》。制止2015年12月31日,协议各方均凭证上述召募资金
                                                                                                  禁锢协议的划定利用权力,推行任务。


                                                                                                                                          2
                                                                                                  三、召募资金投资项目标资金行使环境

                                                                                                         2013年10月25日,,公司第二届董事会第二十一次集会会议审议决策赞成为进步资
                                                                                                  金行使服从,增进资金收益,维护公司和股东好处,在不影响募投项目资金行使
                                                                                                  的环境下,按照召募资金行使的进度,将召募资金人民币55,815万元举办按期存
                                                                                                  放。

                                                                                                         2015年度,公司共行使召募资金人民币10,915万元,个中:用于设立自动化
                                                                                                  合伙公司的本期投入资金人民币10,915万元。制止2015年12月31日止,中国工商
                                                                                                  银行股份有限公司西安土门支行专户按期存储人民币本金37,230万元的限期和
                                                                                                  金额环境如下:

                                                                                                                                                                          单元:万元

                                                                                                  序号      金额    存储限期          起存日期        利率              备注
                                                                                                   1       17,230   12个月按期   2015年10月30日       1.95%       到期续存6个月按期
                                                                                                   2       20,000   12个月按期   2015年10月30日       1.95%       到期续存6个月按期
                                                                                                  合计     37,230


                                                                                                  四、募投项目先期投入及置换环境

                                                                                                         按照2013年10月25日公司第二届董事会第二十一次集会会议审议决策赞成以募
                                                                                                  集资金置换预先投入自筹资金18,585万元,中金公司对此颁发了专项核查意见。
                                                                                                  详细环境如下:

                                                                                                                                                                         单元:万元
                                                                                                                                       召募资金打算    自筹资金现实     用召募资金置
                                                                                                  召募资金投资项目名称     投资总额
                                                                                                                                         投资额          投入金额           换金额
                                                                                                   设立自动化合伙公司       74,400         74,400            18,585        18,585

                                                                                                         以召募资金置换预先投入自筹资金已经安永华明管帐师事宜所(非凡平凡合
                                                                                                  伙)出具《召募资金置换专项鉴证陈诉》(安永华明(2013)专字第60739804_B10
                                                                                                  号)验证。

                                                                                                  五、召募资金行使及披露中存在的题目

                                                                                                         公司已披露的相干信息做到了实时、真实、精确、完备,不存在召募资金管

                                                                                                                                           3
                                                                                                  理违规气象。

                                                                                                  六、结论意见

                                                                                                      经核查,中金公司以为:中国西电电气股份有限公司2015年度召募资金存放
                                                                                                  和行使切合《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第2号——
                                                                                                  上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、
                                                                                                  《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》、《召募资金管
                                                                                                  理制度》等礼貌和文件的划定,对召募资金举办了专户存放和专项行使,不存在
                                                                                                  变相改变召募资金用途和侵害股东好处的气象,不存在违规行使召募资金的气象。




                                                                                                                                     4
                                                                                                  附表:

                                                                                                                                                  中国西电电气股份有限公司非果真刊行召募资金行使环境比较表
                                                                                                                                                                                                                                                              单元:万元
                                                                                                            召募资金总额:                           330,225.95                               今年度投入召募资金总额                         10,915
                                                                                                       改观用途的召募资金
                                                                                                                                                         0
                                                                                                             总额:
                                                                                                                                                                                              已累计投入召募资金总额                       292,995.95
                                                                                                       改观用途的召募资金
                                                                                                                                                         0
                                                                                                           总额比例:

                                                                                                                             已变                                                                     制止期末

                                                                                                                             更项                                                                     累计投入                项目达                              项目可
                                                                                                                                                      调解                                                        制止期末                              是否
                                                                                                                             目,含                           制止期末承    今年度       制止期末累   金额与承                到预定                              行性是
                                                                                                                                       召募资金承     后投                                                        投入进度             今年度实现       到达
                                                                                                            理睬投资项目     部门                             诺投入金额    投入金       计投入金额   诺投入金                可行使                              否产生
                                                                                                                                       诺投资总额     资总                                                        (%)(4)               的效益         估量
                                                                                                                             改观                                 (1)         额             (2)      额的差额                状态日                              重大变
                                                                                                                                                      额                                                          =(2)/(1)                             效益
                                                                                                                             (如                                                                        (3)=                  期                                  化
                                                                                                                             有)                                                                       (2)-(1)
                                                                                                                                                                                                                                                         否
                                                                                                   1   设立自动化合伙公司                74,400                   37,170    10,915         37,170                      100              -1,805.35                   否
                                                                                                                                                                                                                                                        (注)
                                                                                                   2   增补活动资金                    255,825.95             255,825.95                 255,825.95                    100
                                                                                                       合       计               —    330,225.95             292,995.95    10,915       292,995.95                    100      —      -1,805.35        —         —
                                                                                                  未到达打算进度缘故起因(分项声名)                                           无
                                                                                                  项目可行性产生重大变革的环境声名                                         无

                                                                                                                                                                           经 2013 年 10 月 25 日第二届董事会第二十一次集会会议审议决策赞成以召募资金置换预先投入自筹资金
                                                                                                  召募资金投资项目先期投入及置换环境
                                                                                                                                                                           18,585 万元(详情见公司《临 2013-040》号姑且通告)。

                                                                                                  用闲置召募资金暂且增补活动资金环境                                       无
                                                                                                  召募资金结余的金额及形成缘故起因                                             无
                                                                                                  注:1、“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”;
                                                                                                      2、“制止期末理睬投入金额”以最近一次已披露召募资金投资打算为依据确定;
                                                                                                      3、“今年度实现的效益”的计较口径、计较要领与理睬效益的计较口径、计较要领同等;


                                                                                                                                                                                     5
                                                                                                  4、合伙公司于 2014 年底正式投产,市场贩卖未达预期;




                                                                                                                                                        6